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科技板块、金融板块成为了巴菲特最重要的增仓对象,其中科技板块仓位比上一季度增加2.6%,金融板块仓位规模增加2.3%。必需消费品板块(-3%)、能源板块(-1.2%)则是他减仓最大的对象。索罗斯则恰好相反。必需消费品板块仓位比上一季度增加6.4%、通讯板块仓位规模增加5.3%,为最大的两增仓板块;金融板块(-6.4%)、科技板块(-4.8%)则成为他减仓最大的板块。

华泰证券分析师李超表示,下半年的关键点在于通过相关政策刺激扩大内需,将经济增速控制在合理区间,避免产生系统性风险。未来如果政策以扩大内需为导向,并稳住基建投资,信用扩张的周期性行业会出现机会。国务院常委会议要求财政政策更加积极,未来将受益基建相关行业,基建投资增速可能触底反弹。

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