
5G是今年通信乃至整个IT领域最重要的投资方向。在目前阶段,投资首选壁垒高、竞争格局稳定的主设备商,其次业绩确定性强的PCB龙头。半导体是电子行业最大的机会。全球半导体产业部分领域已经出现回暖的迹象,基本面拐点或已出现,去库存周期即将结束。此外,国产替代空间巨大,细分行业龙头具备长期投资价值。
从技术面来看,原油单边下跌;均线空头排列,MACD死叉运行,油价延布林线下轨向下运行,目前正在4月9日低点61.81附近徘徊,短线仍有可能进一步试探3月15日低点61.08附近支撑,进一步强支撑在3月8日低点59.95附近。不过油价连续连续七个交易日收跌,是2016年七月以来最长连跌,KDJ严重超卖,需要提防油价反弹调整的可能。四小时图看,美国原油短线持续下跌,尽管美元指数在美国中期选举结果出炉之前持续下跌并失守96整数关但并未给予油价支撑。短线来看,油价走势依旧较为疲软,KD以及RSI指标均倾向继续下跌,且云图下行云也持续回落,油价短线下行压力依旧占据上风。
政策利多效应衰减2018年7月3日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,首次提出重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施“以钢定焦”,力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。计划中除了原来的“2+26”城市的污染防控区域,另外增加了汾渭平原的是11个城市和长三角四个省区。8月3日生态环境部印发《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》(下简称《方案》),要求河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标,制定“以钢定焦”方案,加大独立焦化企业淘汰力度。据统计,作为国内焦化产能集中地区之一,汾渭平原焦化产能约为9548万吨,约占全国焦化产能的17%。政策发布后,焦炭期货进入了年内的加速上涨阶段,一个月内期价涨幅超过30%,创下近七年历史高位。焦炭供给收缩引发恐慌性买盘,并带动现货焦炭连续六次提价累计超过600元/吨。
从入围的药企情况看,跨国药企诺华入围7个品种,恒瑞医药有三个产品通过谈判进入医保,华东医药、丽珠集团、康弘药业、信立泰等药企均有入围品种。与此同时,第二批带量采购名单包括非医保支付产品紫杉醇白蛋白,这也引发市场恐慌,前期抱团高位股票大幅杀跌。
不仅如此,此前一大批证券公司网金部下面直辖的证券营业部,被市场称之为互联网证券营业部,目前这些营业部也多被重新划入了经纪业务部门名下。根据券商中国的问卷调查,近两年有55%的券商网金部门遭遇了组织架构调整。其中,有18.18%的券商将网金部门从独立部门分散融入大经纪业务条线,有12.12%的券商将网金部门从独立部门划归信息技术部门,有6.06%的券商将网金部门从独立部门划归财富管理部门。不过,也有12.12%的券商回答从部门下属团队变更为独立部门。回答网金部门组织架构未发生变化的券商占比为45.45%。
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