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第一部分从行业层面分析,简单对比2011-2012年与2018-2019年的宏观环境,看抗周期行业有何特征以及如何去选择。第二部分从个股层面分析,回溯2005年至今每个财报期的多项财务指标的分组表现与涨幅的关系。1、相似的宏观背景下,抗周期行业有何特征?

一季度末,公募基金增仓幅度最高的为亿嘉和、数字认证两家公司,分别由2018年末的持股占流通比例的4.42%、2.28%提升至25.49%和22.96%,就其市值来看,两者最新总市值仅分别为53.48亿元和47.16亿元;私募基金一季度对小市值公司增持的更为明显,增持比例排在前7位的公司的最新总市值均不足百亿元,分别为达志科技、中利集团、镇海股份、中国科传、岱美股份、建科院和华西股份。类似的情况也发生在了社保基金的持股中,在其一季度末增持比重最高的前10家公司中,有7家是来自总市值不足百亿元的小市值公司。相对来看,外资因延续了自己注重流动性的原因,持仓始终偏爱市值规模较大的大盘蓝筹公司。在QFII一季度增持比例排在前10位的公司中,总市值不足百亿元的仅有4家。

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