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二、物价:通胀预期改善1)食品价格继跌。上周菜价、水产品价格下跌,猪价、蛋价、禽价上涨,食品价格环比下跌0.4%。2)CPI小幅回升。4月以来食品价格涨跌互现,截止目前商务部食用农产品价格、农业部农产品批发环比涨幅分别为0.6%、-0.2%,预测4月CPI食品价格环比上涨0.5%,4月CPI同比回升至2.6%。

其次,增值税调整节奏也是影响4月PMI下滑的原因之一。从分项来看,PMI生产环比下降0.6,PMI新订单的降幅仅0.2,同时新出口订单上升2.1。4月PMI生产的下滑和3月的大幅回升形成鲜明对比,一个主要的原因是增值税下调的节奏对该指标存在一定影响。为了增加成本项的抵扣,3月份企业加大了原材料购买和生产行为,这一因素在4月份因增值税下调而减弱。

机构人士预计,国企改革将提速,尤其在市场化国企混改和重组等方面有望明显加强,其中军工行业将受益最多。国盛证券统计数据显示,截至7月30日,161家军工企业中已有108家发布业绩预报(35家略增、31家预增、9家扭亏、6家续盈),“略增+预增+扭亏”占比70%,较2017年年报有所改善;根据2018年半年报业绩预告,70家公司净利润同比增速超过15%,其中增速处于30%-50%区间的有16家,超过50%的有35家。

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