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土耳其的汇率保卫战土耳其官方与里拉空头之间的拉锯战一直在持续。自上周五里拉崩盘以来,土耳其官方采取了一系列措施保卫里拉汇率,从土耳其央行喊话并暂停7天期回购和外汇掉期拍卖,到土耳其总统埃尔多安亲自警告里拉空头,再到向发布看空土耳其里拉报告的摩根大通发起调查。

过去的十几年来,中国的自主创新有了非常大的进步。我刚回国的时候想做科技投资,2005年找到好的企业都很难,真的非常难,大家投资都投到一些商业模式创新的地方。今天再来看中国的风险投资变化,谁都说自己是做科技投资的,因为确实科技投资的机会也多,包括人工智能、大数据、物联网、芯片、生命科学、生物技术等等,都出现了很多很多机会,已经不能跟当年同日而语,甚至有些地方已经到了国际领先水平,跟美国、欧洲、日本都可以媲美,这是毋庸置疑的。

本轮底部估值比05年底部低10%,且本轮利率水平明显更低,盈利明显更优,考虑利率和盈利后,本轮估值水平相较05年明显更低。与05年3月估值底A股非金融PE(TTM)20x相比,18年12月估值底为18x,本轮估值低10%;18年12月10Y国债收益率约3.2%,05年3月则为4.1%,本轮底部利率水平比05年3月低约90bp;18Q3A股非金融累计净利润同比增速预计为17%,05Q1仅为2.6%,当前盈利明显更优。

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